| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 160.00 | 19 663.00 | 497.00 | 20 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 281.00 | 202 750.00 | 15 531.00 | 218 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 237.00 | 31 414.00 | 19 824.00 | 51 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 917.00 | | 468 917.00 | 468 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 822.00 | 929 631.00 | 942 191.00 | 1 871 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 651.00 | | 490 651.00 | 490 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
BT Marchandises | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 044.00 | | 784 044.00 | 784 044.00 |
BZ Autres créances | 169 769.00 | | 169 769.00 | 169 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 182.00 | 16 524.00 | 1 502 658.00 | 1 519 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 150.00 | 946 155.00 | 2 445 995.00 | 3 392 150.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 009 226.00 | 675 804.00 | 333 422.00 | 1 009 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 011.00 | | | 1 514 011.00 |
DP Provisions pour risques | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 869.00 | | | 189 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 713.00 | | | 299 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 435.00 | | | 376 435.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 838.00 | | | 930 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 995.00 | | | 2 445 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 379.00 | | | 915 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 586.00 | | 460 883.00 | 1 411 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827 701.00 | | 181 525.00 | 827 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 1 871 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 009 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 738 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 055.00 | | 1 105.00 | 19 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 830.00 | | 248 253.00 | 490 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | | 30 000.00 | 74 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 468 917.00 | | | 468 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 480.00 | 211 798.00 | 647.00 | 718 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481 366.00 | 194 438.00 | | 481 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 055.00 | 608.00 | | 19 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 059.00 | 16 752.00 | 647.00 | 218 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 146.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -16 524.00 | | | -16 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 146.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 713.00 | 299 713.00 | | 299 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 784 044.00 | 784 044.00 | | 784 044.00 |
VB T. V. A. | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 102.00 | 30 642.00 | 15 459.00 | 46 102.00 |
VI Groupe et associés | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 913.00 | 953 913.00 | 80 000.00 | 1 033 913.00 |
VW T.V.A. | 222 730.00 | 222 730.00 | | 222 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 838.00 | 915 379.00 | 15 459.00 | 930 838.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |