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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 839.00 | 17 954.00 | 4 884.00 | 22 839.00 |
040 Immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 464.00 | 17 954.00 | 85 509.00 | 103 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 847.00 | 284.00 | 51 563.00 | 51 847.00 |
072 Créances – Autres | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
084 Disponibilités | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 512.00 | 284.00 | 89 228.00 | 89 512.00 |
110 Total général Actif | 192 976.00 | 18 238.00 | 174 737.00 | 192 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 396.00 | 386 445.00 | | 370 396.00 |
230 Autres produits | 4 660.00 | 2 686.00 | | 4 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 056.00 | 389 132.00 | | 375 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 431.00 | 186 966.00 | | 173 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 079.00 | 979.00 | | -3 079.00 |
242 Autres charges externes. | 57 834.00 | 52 204.00 | | 57 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 688.00 | 5 495.00 | | 5 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 033.00 | 98 880.00 | | 99 033.00 |
252 Charges sociales | 31 915.00 | 29 355.00 | | 31 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 447.00 | 1 062.00 | | 1 447.00 |
256 Dotations aux provisions | | 284.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 26.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 279.00 | 375 252.00 | | 366 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 777.00 | 13 880.00 | | 8 777.00 |
290 Produits exceptionnels | | 385.00 | | |
294 Charges financières | 808.00 | 1 201.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 116.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 504.00 | -1 035.00 | | -2 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 169.00 | 13 982.00 | | 10 169.00 |