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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 213.00 | 9 270.00 | 1 944.00 | 11 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 181.00 | 49 157.00 | 19 025.00 | 68 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 063.00 | 61 157.00 | 98 906.00 | 160 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CF Disponibilités | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 066.00 | 61 157.00 | 133 909.00 | 195 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DL TOTAL (I) | 100 938.00 | | | 100 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 909.00 | | | 133 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FG Production vendue services | 115 438.00 | | 115 438.00 | 115 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 460.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 619.00 | | | 139 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 882.00 | | 3 181.00 | 156 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 309.00 | | 3 086.00 | 76 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | 95.00 | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 697.00 | 7 460.00 | | 53 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 967.00 | 7 460.00 | | 50 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 971.00 | 12 765.00 | 20 206.00 | 32 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
ST Autres comptes | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
YT Sous‐traitance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | | | 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 963.00 | | | 39 963.00 |