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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 362.00 | 12 211.00 | 7 150.00 | 19 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 593.00 | 23 809.00 | 6 784.00 | 30 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 219.00 | 36 820.00 | 41 398.00 | 78 219.00 |
BZ Autres créances | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CF Disponibilités | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 911.00 | 36 820.00 | 127 091.00 | 163 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 068.00 | 11 311.00 | | 52 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 853.00 | 40 757.00 | | 5 853.00 |
DL TOTAL (I) | 63 421.00 | 57 568.00 | | 63 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 641.00 | 10 583.00 | | 6 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 352.00 | 20 261.00 | | 23 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 954.00 | 13 831.00 | | 20 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 167.00 | 13 365.00 | | 5 167.00 |
EA Autres dettes | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 670.00 | 65 597.00 | | 63 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 091.00 | 123 164.00 | | 127 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 081.00 | | 1 980.00 | 90 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 842.00 | 78 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 842.00 | 49 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 817.00 | | 1 980.00 | 61 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 836.00 | 10 643.00 | 4 659.00 | 30 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 036.00 | 10 643.00 | 4 659.00 | 30 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 641.00 | 1 986.00 | 4 655.00 | 6 641.00 |
VI Groupe et associés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 670.00 | 59 015.00 | 4 655.00 | 63 670.00 |