| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 164.00 | 12 220.00 | 17 944.00 | 30 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 420.00 | 10 260.00 | 9 160.00 | 19 420.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 584.00 | 22 480.00 | 27 104.00 | 49 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 307.00 | | 83 307.00 | 83 307.00 |
BZ Autres créances | 79 398.00 | | 79 398.00 | 79 398.00 |
CF Disponibilités | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 433.00 | | 194 433.00 | 194 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 017.00 | 22 480.00 | 221 537.00 | 244 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 610.00 | 121 424.00 | | 132 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 598.00 | 11 186.00 | | 11 598.00 |
DL TOTAL (I) | 155 208.00 | 143 610.00 | | 155 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 800.00 | 1 676.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | 4 719.00 | | 13 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 271.00 | 37 152.00 | | 36 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 329.00 | 43 547.00 | | 66 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 537.00 | 187 157.00 | | 221 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 832.00 | | 846 832.00 | 846 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 832.00 | | 846 832.00 | 846 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 807.00 | 69 980.00 | | 43 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 4 233.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 4 233.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 3 683.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 3 083.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 834.00 | 789 829.00 | | 846 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 236.00 | 778 643.00 | | 835 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 598.00 | 11 186.00 | | 11 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 561.00 | 14 188.00 | | 14 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 756.00 | | 24 321.00 | 26 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 49 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 49 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 756.00 | | 24 321.00 | 26 756.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 636.00 | 8 336.00 | 1 492.00 | 15 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 636.00 | 8 336.00 | 1 492.00 | 15 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 800.00 | 7 988.00 | 8 812.00 | 16 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 83 307.00 | 83 307.00 | | 83 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VC Groupe et associés | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 901.00 | 111 174.00 | 51 727.00 | 162 901.00 |
VW T.V.A. | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 328.00 | 57 516.00 | 8 812.00 | 66 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
ST Autres comptes | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
YT Sous‐traitance | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 171.00 | | | 93 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 917.00 | | | 106 917.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |