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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 665 391.00 | 2 257 664.00 | 9 407 727.00 | 11 665 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 828.00 | 117 618.00 | 140 210.00 | 257 828.00 |
BF Prêts | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 621 470.00 | 2 375 282.00 | 10 246 189.00 | 12 621 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BZ Autres créances | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
CF Disponibilités | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 581.00 | | 138 581.00 | 138 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 760 052.00 | 2 375 282.00 | 10 384 770.00 | 12 760 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
CU Autres participations | 622 155.00 | | 622 155.00 | 622 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 691 764.00 | 711 553.00 | | 691 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 856.00 | -19 789.00 | | 125 856.00 |
DK Provisions réglementées | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
DL TOTAL (I) | 949 995.00 | 824 139.00 | | 949 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 318 713.00 | 10 091 723.00 | | 9 318 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 013.00 | 49 493.00 | | 70 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 526.00 | 63 214.00 | | 45 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523.00 | 2 126.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 434 775.00 | 10 206 556.00 | | 9 434 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 384 770.00 | 11 030 696.00 | | 10 384 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 181.00 | 5 072 048.00 | | 1 312 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 295.00 | | 1 107 295.00 | 1 107 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 295.00 | | 1 107 295.00 | 1 107 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 244.00 | 20 534.00 | | 64 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 500.00 | 10 500.00 | | 258 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 744.00 | 31 034.00 | | 322 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 30.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 986.00 | 9 000.00 | | 80 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 162.00 | 9 030.00 | | 81 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 582.00 | 22 004.00 | | 241 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 282.00 | 279 276.00 | | 1 426 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 426.00 | 299 065.00 | | 1 300 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 856.00 | -19 789.00 | | 125 856.00 |