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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 765.00 | 668.00 | 4 097.00 | 4 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874.00 | 2 281.00 | 2 593.00 | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 684.00 | 46 898.00 | 71 786.00 | 118 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 323.00 | 49 848.00 | 78 476.00 | 128 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
BZ Autres créances | 293 928.00 | 5 526.00 | 288 402.00 | 293 928.00 |
CF Disponibilités | 220 939.00 | | 220 939.00 | 220 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 593.00 | 5 526.00 | 554 067.00 | 559 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 916.00 | 55 373.00 | 632 543.00 | 687 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 007.00 | 206 622.00 | | 215 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 185.00 | 8 385.00 | | 36 185.00 |
DL TOTAL (I) | 259 993.00 | 223 807.00 | | 259 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 105.00 | 122 061.00 | | 151 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 248.00 | 16 516.00 | | 17 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436.00 | 3 297.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 519.00 | 121 447.00 | | 115 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 519.00 | 75 642.00 | | 77 519.00 |
EA Autres dettes | 10 722.00 | 21 352.00 | | 10 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 550.00 | 360 315.00 | | 372 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 543.00 | 584 123.00 | | 632 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 468.00 | 236 329.00 | | 247 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 447.00 | | 77 248.00 | 60 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 372.00 | 128 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 372.00 | 128 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 447.00 | | 77 248.00 | 60 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 281.00 | 11 939.00 | 9 372.00 | 47 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 281.00 | 11 939.00 | 9 372.00 | 47 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 519.00 | 115 519.00 | | 115 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 105.00 | 26 479.00 | 124 626.00 | 151 105.00 |
VI Groupe et associés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VW T.V.A. | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 114.00 | 247 488.00 | 124 626.00 | 372 114.00 |