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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
BZ Autres créances | 165 335.00 | | 165 335.00 | 165 335.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 005.00 | | 167 005.00 | 167 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 814.00 | | 253 814.00 | 253 814.00 |
CU Autres participations | 85 188.00 | | 85 188.00 | 85 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DG Autres réserves | 142 167.00 | 113 997.00 | | 142 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 643.00 | 28 169.00 | | 27 643.00 |
DK Provisions réglementées | 1 038.00 | 813.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 199 174.00 | 171 305.00 | | 199 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 212.00 | 17 259.00 | | 10 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 704.00 | 34 327.00 | | 40 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 1 320.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | 675.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 640.00 | 53 581.00 | | 54 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 814.00 | 224 886.00 | | 253 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 562.00 | 47 465.00 | | 51 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -225.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 107.00 | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 301.00 | 35 374.00 | | 35 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 658.00 | 7 205.00 | | 7 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 643.00 | 28 169.00 | | 27 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 809.00 | | | 86 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 813.00 | 225.00 | | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | 225.00 | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 165 336.00 | 165 336.00 | | 165 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 212.00 | 7 134.00 | 3 078.00 | 10 212.00 |
VI Groupe et associés | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 336.00 | 165 336.00 | | 165 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 640.00 | 51 562.00 | 3 078.00 | 54 640.00 |