| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234.00 | 1 219.00 | 15.00 | 1 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 158 352.00 | | 158 352.00 | 158 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 035.00 | | 160 035.00 | 160 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 269.00 | 1 219.00 | 160 050.00 | 161 269.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 982.00 | 168 576.00 | | 38 982.00 |
DH Report à nouveau | | -50 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 500.00 | -39 969.00 | | 76 500.00 |
DL TOTAL (I) | 116 682.00 | 79 182.00 | | 116 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 5 464.00 | | 4 368.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 150 607.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 368.00 | 156 071.00 | | 43 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 050.00 | 235 253.00 | | 160 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 599.00 | 12 531.00 | | 83 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 098.00 | 52 501.00 | | 7 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 500.00 | -39 969.00 | | 76 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192.00 | 27.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | 27.00 | | 1 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |