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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 495 534.00 | | 1 495 534.00 | 1 495 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 273.00 | | 3 444 273.00 | 3 444 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 522 803.00 | | 522 803.00 | 522 803.00 |
CF Disponibilités | 256 213.00 | | 256 213.00 | 256 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 017.00 | | 829 017.00 | 829 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 290.00 | | 4 273 290.00 | 4 273 290.00 |
CU Autres participations | 1 947 939.00 | | 1 947 939.00 | 1 947 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 090.00 | | | 1 319 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
DG Autres réserves | 754 679.00 | | | 754 679.00 |
DH Report à nouveau | 844.00 | | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 051.00 | | | 117 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 223.00 | | | 2 222 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 132.00 | | | 1 166 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 365.00 | | | 837 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 066.00 | | | 2 051 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 290.00 | | | 4 273 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 934.00 | | | 884 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 217.00 | | 1 972 969.00 | 1 589 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 913.00 | 3 444 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 913.00 | 3 444 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 217.00 | | 1 972 969.00 | 1 589 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 495 534.00 | | 1 495 534.00 | 1 495 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 132.00 | | | 1 166 132.00 |
VI Groupe et associés | 837 365.00 | 837 365.00 | | 837 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 166 132.00 | | | -1 166 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 502.00 | 509 502.00 | | 509 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 138.00 | 572 803.00 | 1 496 334.00 | 2 069 138.00 |
VW T.V.A. | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 066.00 | 884 934.00 | | 2 051 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 573.00 | | | 74 573.00 |
ST Autres comptes | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 696.00 | | | 138 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |