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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 428.00 | | 1 573 428.00 | 1 573 428.00 |
BZ Autres créances | 3 825 736.00 | | 3 825 736.00 | 3 825 736.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 399 165.00 | | 5 399 165.00 | 5 399 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 165.00 | | 5 399 165.00 | 5 399 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 769.00 | -297 091.00 | | -220 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 907.00 | 76 322.00 | | 421 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 137.00 | 579 230.00 | | 1 001 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 794.00 | 3 402 041.00 | | 231 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 497.00 | 388 114.00 | | 504 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 319.00 | 241 042.00 | | 513 319.00 |
EA Autres dettes | 2 025 961.00 | 22 798.00 | | 2 025 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 122 454.00 | 563 802.00 | | 1 122 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 027.00 | 4 617 798.00 | | 4 398 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 165.00 | 5 197 029.00 | | 5 399 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 398 027.00 | 4 617 798.00 | | 4 398 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 393 424.00 | | 10 393 424.00 | 10 393 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 393 424.00 | | 10 393 424.00 | 10 393 424.00 |
FQ Autres produits | | | 1 847 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 241 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | 10 635 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 787 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 020 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 020 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -50 000.00 | 3 020 000.00 | | -50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -50 000.00 | 3 020 000.00 | | -50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 122.00 | 22 798.00 | | 82 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 241 220.00 | 5 078 049.00 | | 12 241 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 819 313.00 | 5 001 727.00 | | 11 819 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 907.00 | 76 322.00 | | 421 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 130.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 130.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 794.00 | 231 794.00 | | 231 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 319.00 | 513 319.00 | | 513 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 122 454.00 | 1 122 454.00 | | 1 122 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 428.00 | 1 573 428.00 | | 1 573 428.00 |
VB T. V. A. | 770 479.00 | 770 479.00 | | 770 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 055 002.00 | 3 055 002.00 | | 3 055 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 588.00 | 2 024 588.00 | | 2 024 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 399 165.00 | 5 399 165.00 | | 5 399 165.00 |
VW T.V.A. | 504 497.00 | 504 497.00 | | 504 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 027.00 | 4 398 027.00 | | 4 398 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
ST Autres comptes | 467 575.00 | | | 467 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
YT Sous‐traitance | 671 585.00 | | | 671 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 120.00 | | | 1 148 120.00 |