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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 001.00 | 1 329.00 | 931 672.00 | 933 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
BZ Autres créances | 369 681.00 | | 369 681.00 | 369 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 896.00 | | 519 896.00 | 519 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 896.00 | 1 329.00 | 1 451 567.00 | 1 452 896.00 |
CU Autres participations | 888 969.00 | | 888 969.00 | 888 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 895 221.00 | 782 297.00 | | 895 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369.00 | 112 924.00 | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 903 090.00 | 900 721.00 | | 903 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 123.00 | 500 873.00 | | 424 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 339.00 | 95 285.00 | | 111 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 89.00 | | 73.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 941.00 | 10 778.00 | | 12 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 477.00 | 607 024.00 | | 548 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 567.00 | 1 507 746.00 | | 1 451 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 609.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 386.00 | 234 188.00 | | 150 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 017.00 | 121 264.00 | | 148 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369.00 | 112 924.00 | | 2 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 759.00 | 7 579.00 | | 6 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 599.00 | | 88.00 | 924 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 693.00 | 906 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 693.00 | 907 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 270.00 | | 88.00 | 923 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VC Groupe et associés | 368 491.00 | 368 491.00 | | 368 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 873.00 | 92 619.00 | 338 607.00 | 500 873.00 |
VI Groupe et associés | 95 285.00 | 95 285.00 | | 95 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 598.00 | 411 598.00 | | 411 598.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 024.00 | 198 770.00 | 338 607.00 | 607 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885.00 | | | 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |