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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 565.00 | 2 914.00 | 12 651.00 | 15 565.00 |
040 Immobilisations financières | 2 655 316.00 | | 2 655 316.00 | 2 655 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 670 881.00 | 2 914.00 | 2 667 967.00 | 2 670 881.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 458 727.00 | | 458 727.00 | 458 727.00 |
084 Disponibilités | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 047.00 | | 484 047.00 | 484 047.00 |
110 Total général Actif | 3 154 928.00 | 2 914.00 | 3 152 014.00 | 3 154 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 962 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 192 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 141 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 152 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 521.00 | 4 479.00 | | 7 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 048.00 | 4 479.00 | | 27 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 047.00 | -4 479.00 | | -22 047.00 |
280 Produits financiers | 1 785.00 | 147 849.00 | | 1 785.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 410.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 429.00 | 142 960.00 | | -20 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 609 191.00 | | | 2 609 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 842.00 | | | 842.00 |