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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 567.00 | 10 155.00 | 1 412.00 | 11 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 199.00 | 34 237.00 | 569 962.00 | 604 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 030.00 | | 203 030.00 | 203 030.00 |
BZ Autres créances | 396 551.00 | | 396 551.00 | 396 551.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 639.00 | | 600 639.00 | 600 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 838.00 | 34 237.00 | 1 170 601.00 | 1 204 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
CU Autres participations | 518 042.00 | | 518 042.00 | 518 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 650.00 | 530 650.00 | | 530 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
DG Autres réserves | 78 831.00 | 78 063.00 | | 78 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636.00 | 768.00 | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 681 427.00 | 679 791.00 | | 681 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 350.00 | 44 088.00 | | 34 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 566.00 | 255 893.00 | | 105 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 520.00 | 33 990.00 | | 97 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 368.00 | 92 554.00 | | 146 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 371.00 | 79 669.00 | | 97 371.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 174.00 | 506 194.00 | | 489 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 601.00 | 1 185 985.00 | | 1 170 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 566.00 | | | 105 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 191.00 | | 293 191.00 | 293 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 191.00 | | 293 191.00 | 293 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 381.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 381.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -381.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 203.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 805.00 | 275 531.00 | | 308 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 169.00 | 274 763.00 | | 307 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636.00 | 768.00 | | 1 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 199.00 | | 60 000.00 | 544 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 649.00 | | 50 000.00 | 35 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 549.00 | | 10 000.00 | 508 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 124.00 | 1 113.00 | | 33 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 124.00 | 1 113.00 | | 33 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 368.00 | 146 368.00 | | 146 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 203 030.00 | 203 030.00 | | 203 030.00 |
VB T. V. A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VC Groupe et associés | 381 464.00 | 381 464.00 | | 381 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VI Groupe et associés | 105 566.00 | 105 566.00 | | 105 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 902.00 | 600 902.00 | | 600 902.00 |
VW T.V.A. | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 654.00 | 391 654.00 | | 391 654.00 |