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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 287.00 | 20 621.00 | 37 667.00 | 58 287.00 |
AH Fonds commercial | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 860.00 | 17 569.00 | 31 291.00 | 48 860.00 |
AP Constructions | 2 110 741.00 | 818 533.00 | 1 292 208.00 | 2 110 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 131.00 | 7 975.00 | 5 156.00 | 13 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422 614.00 | 1 433 839.00 | 988 774.00 | 2 422 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 341.00 | 2 298 537.00 | 2 456 804.00 | 4 755 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 419.00 | 117 335.00 | 572 084.00 | 689 419.00 |
BZ Autres créances | 99 894.00 | | 99 894.00 | 99 894.00 |
CF Disponibilités | 1 034 629.00 | | 1 034 629.00 | 1 034 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 639.00 | | 333 639.00 | 333 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 849.00 | 117 335.00 | 2 040 514.00 | 2 157 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 190.00 | 2 415 872.00 | 4 497 318.00 | 6 913 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 588.00 | 10 353.00 | | 10 588.00 |
DG Autres réserves | 1 174 541.00 | 647 383.00 | | 1 174 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 772.00 | 527 392.00 | | 491 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 781.00 | 1 291 009.00 | | 1 782 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 050.00 | 691 642.00 | | 727 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 600.00 | 11 133.00 | | 11 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 012.00 | 1 012 376.00 | | 844 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 895.00 | 970 393.00 | | 554 895.00 |
EA Autres dettes | 9 639.00 | 13 418.00 | | 9 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 341.00 | 428 346.00 | | 567 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 537.00 | 3 134 545.00 | | 2 714 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 318.00 | 4 425 554.00 | | 4 497 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 429.00 | 2 649 588.00 | | 2 246 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 495.00 | 11 272.00 | 134 767.00 | 123 495.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 7 881 068.00 | 996 279.00 | 8 877 347.00 | 7 881 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 004 568.00 | 1 007 551.00 | 9 012 119.00 | 8 004 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 070 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 312.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 329 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 880.00 | 70 055.00 | | 38 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 935.00 | 20 498.00 | | 8 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 25 152.00 | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 735.00 | 45 650.00 | | 32 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 857.00 | 56 989.00 | | 62 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 502.00 | 29 756.00 | | 29 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 360.00 | 86 745.00 | | 92 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 625.00 | -41 095.00 | | -59 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 463.00 | 181 321.00 | | 180 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 103 493.00 | 8 118 107.00 | | 9 103 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 611 721.00 | 7 590 714.00 | | 8 611 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 772.00 | 527 392.00 | | 491 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 340.00 | | 991 241.00 | 3 799 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 239.00 | 4 755 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 176 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 939.00 | 4 546 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 559.00 | | 36 492.00 | 142 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 176.00 | | 953 249.00 | 3 626 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 604.00 | | 1 500.00 | 30 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 096.00 | 781 179.00 | 5 737.00 | 1 523 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 170.00 | 10 648.00 | 628.00 | 28 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 926.00 | 770 531.00 | 5 109.00 | 1 494 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 413.00 | 15 312.00 | 7 390.00 | 109 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 413.00 | 15 312.00 | 7 390.00 | 109 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 413.00 | 15 312.00 | 7 390.00 | 109 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 312.00 | 7 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 012.00 | 844 012.00 | | 844 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 506.00 | 131 506.00 | | 131 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 111.00 | 144 111.00 | | 144 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 341.00 | 567 341.00 | | 567 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
UX Autres créances clients | 548 673.00 | 548 673.00 | | 548 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 746.00 | 140 746.00 | | 140 746.00 |
VB T. V. A. | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 006.00 | 258 898.00 | 468 108.00 | 727 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 999.00 | | | 299 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 330.00 | | | 228 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 639.00 | 333 639.00 | | 333 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 556.00 | 1 153 556.00 | | 1 153 556.00 |
VW T.V.A. | 257 566.00 | 257 566.00 | | 257 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 537.00 | 2 246 429.00 | 468 108.00 | 2 714 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 626.00 | 27 723.00 | | 40 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 584.00 | 127 774.00 | | 123 584.00 |
ST Autres comptes | 335 986.00 | 329 571.00 | | 335 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 133.00 | 137 948.00 | | 143 133.00 |
YT Sous‐traitance | 4 319 782.00 | 3 755 666.00 | | 4 319 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 166.00 | 46 129.00 | | 57 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 792.00 | 73 852.00 | | 97 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 522 768.00 | 1 307 996.00 | | 1 522 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 440.00 | 296 670.00 | | 273 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 975 444.00 | 4 350 960.00 | | 4 975 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |