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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124.00 | 3 977.00 | 1 147.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 913.00 | 3 977.00 | 418 936.00 | 422 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 183.00 | | 245 183.00 | 245 183.00 |
BZ Autres créances | 319 984.00 | | 319 984.00 | 319 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CF Disponibilités | 273 323.00 | | 273 323.00 | 273 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 218.00 | | 860 218.00 | 860 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 131.00 | 3 977.00 | 1 279 154.00 | 1 283 131.00 |
CU Autres participations | 417 789.00 | | 417 789.00 | 417 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 213 754.00 | | | 213 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 786.00 | | | 153 786.00 |
DL TOTAL (I) | 874 543.00 | | | 874 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 413.00 | | | 245 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 611.00 | | | 404 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 154.00 | | | 1 279 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 011.00 | | | 329 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 017.00 | | 202 017.00 | 202 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 017.00 | | 202 017.00 | 202 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 9 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 056.00 | | | 428 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 269.00 | | | 274 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 786.00 | | | 153 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 278.00 | | 625.00 | 423 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 417 789.00 | 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990.00 | | 422 913.00 | 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | | 625.00 | 4 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 779.00 | | | 418 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056.00 | 920.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056.00 | 920.00 | | 3 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UX Autres créances clients | 245 183.00 | 245 183.00 | | 245 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VC Groupe et associés | 265 399.00 | 265 399.00 | | 265 399.00 |
VI Groupe et associés | 245 413.00 | 245 413.00 | | 245 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 811.00 | 571 811.00 | | 571 811.00 |
VW T.V.A. | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 011.00 | 329 011.00 | | 329 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
ST Autres comptes | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |