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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AP Constructions | 276 425.00 | 73 123.00 | 203 301.00 | 276 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 026.00 | 184 235.00 | 165 791.00 | 350 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 311.00 | 9 911.00 | 13 399.00 | 23 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 954.00 | 268 355.00 | 413 598.00 | 681 954.00 |
BT Marchandises | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 311.00 | 268 355.00 | 439 956.00 | 708 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 407.00 | | | 56 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 065.00 | | | -6 065.00 |
DL TOTAL (I) | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 699.00 | | | 150 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 812.00 | | | 171 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 115.00 | | | 384 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 956.00 | | | 439 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 600.00 | | | 328 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 641.00 | | 312 641.00 | 312 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 641.00 | | 312 641.00 | 312 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 755.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | | | 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 208.00 | | | 313 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 274.00 | | | 319 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 065.00 | | | -6 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 217.00 | | 5 736.00 | 676 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 026.00 | | 5 736.00 | 644 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 599.00 | 52 755.00 | | 215 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 514.00 | 52 755.00 | | 214 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 649.00 | 89 135.00 | 55 514.00 | 144 649.00 |
VI Groupe et associés | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 619.00 | | | 89 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 266.00 | 15 160.00 | 31 106.00 | 46 266.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 115.00 | 328 600.00 | 55 514.00 | 384 115.00 |