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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 930.00 | 45 578.00 | 7 352.00 | 52 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 177.00 | 54 541.00 | 34 635.00 | 89 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 132.00 | 100 599.00 | 95 533.00 | 196 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
BN En cours de production de biens | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 918.00 | | 199 918.00 | 199 918.00 |
BZ Autres créances | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 212.00 | | 313 212.00 | 313 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 344.00 | 100 599.00 | 408 745.00 | 509 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 417.00 | 98 097.00 | | 116 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 761.00 | 18 320.00 | | 4 761.00 |
DL TOTAL (I) | 129 978.00 | 125 217.00 | | 129 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 684.00 | 45 100.00 | | 31 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 935.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 480.00 | 98 122.00 | | 142 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 232.00 | 67 510.00 | | 95 232.00 |
EA Autres dettes | 9 355.00 | 3 250.00 | | 9 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 767.00 | 222 309.00 | | 278 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 745.00 | 347 526.00 | | 408 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 052.00 | 14 547.00 | | 86 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 572.00 | 14 547.00 | | 85 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 480.00 | 142 480.00 | | 142 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 232.00 | 95 232.00 | | 95 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 684.00 | 18 797.00 | 12 888.00 | 31 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 748.00 | 240 748.00 | | 240 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 748.00 | 240 748.00 | | 240 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 767.00 | 265 879.00 | 12 888.00 | 278 767.00 |