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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 689.00 | 186 010.00 | 292 679.00 | 478 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 436.00 | 53 301.00 | 112 135.00 | 165 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 649.00 | 239 311.00 | 1 178 338.00 | 1 417 649.00 |
BT Marchandises | 544 537.00 | | 544 537.00 | 544 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 326.00 | | 338 326.00 | 338 326.00 |
BZ Autres créances | 2 413 745.00 | | 2 413 745.00 | 2 413 745.00 |
CF Disponibilités | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 078.00 | | 3 368 078.00 | 3 368 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 727.00 | 239 311.00 | 4 546 416.00 | 4 785 727.00 |
CU Autres participations | 642 524.00 | | 642 524.00 | 642 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 800.00 | 50 000.00 | | 57 800.00 |
DG Autres réserves | 485 000.00 | 349 000.00 | | 485 000.00 |
DH Report à nouveau | 313.00 | 624.00 | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 873.00 | 143 488.00 | | 17 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 986.00 | 1 543 113.00 | | 1 560 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 9 544.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541 227.00 | 1 414 197.00 | | 2 541 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 448.00 | 126 648.00 | | 146 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 210.00 | 122 977.00 | | 236 210.00 |
EA Autres dettes | 61 447.00 | 68 499.00 | | 61 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 430.00 | 1 741 866.00 | | 2 985 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 416.00 | 3 284 979.00 | | 4 546 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 430.00 | 1 741 866.00 | | 2 985 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 243.00 | | 510 406.00 | 907 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 459.00 | | 451 666.00 | 323 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 784.00 | | 58 740.00 | 583 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 728.00 | 147 584.00 | | 91 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 728.00 | 147 584.00 | | 91 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 448.00 | 146 448.00 | | 146 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
UX Autres créances clients | 338 326.00 | 338 326.00 | | 338 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 230.00 | 1 391 230.00 | | 1 391 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 2 541 227.00 | 2 541 227.00 | | 2 541 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 730.00 | 980 730.00 | | 980 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 072.00 | 2 752 072.00 | | 2 752 072.00 |
VW T.V.A. | 149 354.00 | 149 354.00 | | 149 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 430.00 | 2 985 430.00 | | 2 985 430.00 |