| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 642.00 | 102 084.00 | 49 558.00 | 151 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 642.00 | 102 084.00 | 49 558.00 | 151 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
060 Stock marchandises | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
084 Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
110 Total général Actif | 186 868.00 | 102 084.00 | 84 783.00 | 186 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -194 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -153 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -24 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 941.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 388.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 001.00 | 224 960.00 | | 219 001.00 |
230 Autres produits | 3 762.00 | 3 604.00 | | 3 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 763.00 | 228 564.00 | | 222 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 129.00 | 14 719.00 | | 14 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -999.00 | | | -999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 198.00 | 27 517.00 | | 27 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | 3 372.00 | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 62 403.00 | 67 312.00 | | 62 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | 4 575.00 | | 5 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 365.00 | 52 197.00 | | 56 365.00 |
252 Charges sociales | 9 339.00 | 8 458.00 | | 9 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 137.00 | 17 577.00 | | 12 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 786.00 | 195 726.00 | | 185 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 977.00 | 32 838.00 | | 36 977.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 374.00 | | |
294 Charges financières | 1 632.00 | 1 164.00 | | 1 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 481.00 | 8 250.00 | | 3 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 864.00 | 25 798.00 | | 31 864.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 395.00 | | | 148 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |