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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 914.00 | 1 060.00 | 3 854.00 | 4 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
BF Prêts | 95 885.00 | | 95 885.00 | 95 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 492.00 | 1 060.00 | 487 431.00 | 488 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 470.00 | 1 681.00 | 144 788.00 | 146 470.00 |
CF Disponibilités | 513 434.00 | | 513 434.00 | 513 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 434.00 | 1 681.00 | 683 753.00 | 685 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 926.00 | 2 742.00 | 1 171 184.00 | 1 173 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
CU Autres participations | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 650.00 | 400 000.00 | | 361 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 202 219.00 | 376 390.00 | | 202 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 569.00 | 175 829.00 | | 118 569.00 |
DL TOTAL (I) | 810 782.00 | 992 219.00 | | 810 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 292.00 | 65 329.00 | | 281 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 1 729.00 | | 3 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 383.00 | 131 366.00 | | 75 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 403.00 | 198 424.00 | | 360 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 184.00 | 1 190 642.00 | | 1 171 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 403.00 | 150 941.00 | | 360 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 398.00 | | 369 398.00 | 369 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 398.00 | | 369 398.00 | 369 398.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 875.00 | 53 932.00 | | 60 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | 26 612.00 | | 16 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 844.00 | 409 523.00 | | 373 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 276.00 | 233 694.00 | | 255 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 569.00 | 175 829.00 | | 118 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 916.00 | | 309 666.00 | 281 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 091.00 | 483 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 091.00 | 488 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 916.00 | | 304 752.00 | 281 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89.00 | 1 595.00 | 3.00 | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | 1 595.00 | 3.00 | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 1 595.00 | 3.00 | 89.00 |
UG ‐ Financières | | 1 595.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
UP Prêts | 95 885.00 | 33 292.00 | 62 593.00 | 95 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UX Autres créances clients | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 281 292.00 | 281 292.00 | | 281 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 228.00 | 58 822.00 | 63 405.00 | 122 228.00 |
VW T.V.A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 403.00 | 360 403.00 | | 360 403.00 |