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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 757.00 | 3 743.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 992.00 | 20 573.00 | 36 418.00 | 56 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 060.00 | 21 331.00 | 41 729.00 | 63 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 424.00 | 3 575.00 | 143 849.00 | 147 424.00 |
BZ Autres créances | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 164.00 | 3 575.00 | 172 589.00 | 176 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 223.00 | 24 906.00 | 214 318.00 | 239 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -158 443.00 | -153 229.00 | | -158 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 805.00 | -5 213.00 | | -20 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123.00 | | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | -179 025.00 | -158 343.00 | | -179 025.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 939.00 | 40 617.00 | | 37 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 12 383.00 | | 14 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 813.00 | 140 204.00 | | 210 813.00 |
EA Autres dettes | 129 907.00 | 110 824.00 | | 129 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 342.00 | 304 053.00 | | 393 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 318.00 | 151 710.00 | | 214 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 126.00 | 195 972.00 | | 237 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | 569.00 | | 1 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 662.00 | | 7 398.00 | 55 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 3 600.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 193.00 | | 3 798.00 | 53 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 464.00 | 10 867.00 | | 10 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 603.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 310.00 | 10 263.00 | | 10 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 482.00 | 3 575.00 | 482.00 | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | 3 575.00 | 482.00 | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 482.00 | 3 575.00 | 6 482.00 | 6 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 575.00 | 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 483.00 | 149 483.00 | | 149 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 907.00 | 2 505.00 | 63 701.00 | 129 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 749.00 | 7 934.00 | 28 814.00 | 36 749.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 637.00 | 158 069.00 | 1 568.00 | 159 637.00 |
VW T.V.A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 342.00 | 237 126.00 | 92 515.00 | 393 342.00 |