| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968.00 | 2 820.00 | 1 148.00 | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 603.00 | 10 992.00 | 3 610.00 | 14 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 971.00 | 14 362.00 | 11 608.00 | 25 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
BZ Autres créances | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CF Disponibilités | 82 698.00 | | 82 698.00 | 82 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 692.00 | | 221 692.00 | 221 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 663.00 | 14 362.00 | 233 300.00 | 247 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | | | 798.00 |
DG Autres réserves | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
DL TOTAL (I) | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 438.00 | | | 133 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 457.00 | | | 187 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 300.00 | | | 233 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 457.00 | | | 187 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 789.00 | | 964.00 | 26 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783.00 | 25 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 783.00 | 18 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 404.00 | | 950.00 | 19 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534.00 | | 14.00 | 6 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 993.00 | 2 152.00 | 1 783.00 | 13 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 42.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 486.00 | 2 109.00 | 1 783.00 | 13 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
VB T. V. A. | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 918.00 | 105 368.00 | 6 549.00 | 111 918.00 |
VW T.V.A. | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 457.00 | 187 457.00 | | 187 457.00 |