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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 712.00 | | 348 712.00 | 348 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 042.00 | | 352 042.00 | 352 042.00 |
BZ Autres créances | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
CF Disponibilités | 166 041.00 | | 166 041.00 | 166 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 664.00 | | 210 664.00 | 210 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 706.00 | | 562 706.00 | 562 706.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 322 953.00 | | | 322 953.00 |
DH Report à nouveau | | 349 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 555.00 | -26 507.00 | | -56 555.00 |
DL TOTAL (I) | 271 897.00 | 328 453.00 | | 271 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 093.00 | 116 593.00 | | 87 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 080.00 | 8 330.00 | | 12 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 079.00 | 302.00 | | 158 079.00 |
EA Autres dettes | 33 557.00 | 73 751.00 | | 33 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 809.00 | 198 976.00 | | 290 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 706.00 | 527 428.00 | | 562 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 716.00 | 198 976.00 | | 203 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 144 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 296.00 | | | 131 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 661.00 | 52 758.00 | | 150 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 216.00 | 79 265.00 | | 207 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 555.00 | -26 507.00 | | -56 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 512.00 | | | 455 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 470.00 | 352 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 470.00 | 352 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 512.00 | | | 455 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 079.00 | 158 079.00 | | 158 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 557.00 | -53 536.00 | | 33 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 712.00 | | 348 712.00 | 348 712.00 |
VI Groupe et associés | 87 093.00 | 87 093.00 | 87 093.00 | 87 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 335.00 | 44 623.00 | 348 712.00 | 393 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 809.00 | 203 716.00 | 87 093.00 | 290 809.00 |