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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | 1 919.00 | 1 146.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065.00 | 1 919.00 | 1 146.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 782.00 | | 235 782.00 | 235 782.00 |
BZ Autres créances | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CF Disponibilités | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 626.00 | | 318 626.00 | 318 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 691.00 | 1 919.00 | 319 772.00 | 321 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 200 236.00 | 196 923.00 | | 200 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 910.00 | 3 313.00 | | -6 910.00 |
DL TOTAL (I) | 196 626.00 | 203 536.00 | | 196 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 798.00 | 106 629.00 | | 103 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 832.00 | | |
EA Autres dettes | 19 348.00 | 29 282.00 | | 19 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 146.00 | 137 743.00 | | 123 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 772.00 | 341 279.00 | | 319 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | -343.00 | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 534.00 | 97 028.00 | | 28 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 444.00 | 93 716.00 | | 35 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 910.00 | 3 313.00 | | -6 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916.00 | | 1 149.00 | 1 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | | 1 149.00 | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | 646.00 | 1 919.00 | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | 646.00 | 1 919.00 | 1 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
UX Autres créances clients | 235 782.00 | 235 782.00 | | 235 782.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 103 798.00 | 103 798.00 | | 103 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 310.00 | 240 310.00 | | 240 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 146.00 | 123 146.00 | | 123 146.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |