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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 046.00 | 16 390.00 | 3 657.00 | 20 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 404.00 | 16 748.00 | 83 657.00 | 100 404.00 |
060 Stock marchandises | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
072 Créances – Autres | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
084 Disponibilités | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 981.00 | | 104 981.00 | 104 981.00 |
110 Total général Actif | 205 385.00 | 16 748.00 | 188 638.00 | 205 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 815.00 | 142 415.00 | | 123 815.00 |
230 Autres produits | 1 061.00 | 519.00 | | 1 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 876.00 | 142 934.00 | | 124 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 570.00 | 57 513.00 | | 49 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 237.00 | -4 952.00 | | 4 237.00 |
242 Autres charges externes. | 29 618.00 | 26 644.00 | | 29 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 2 244.00 | | 1 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 591.00 | 18 962.00 | | 18 591.00 |
252 Charges sociales | 7 909.00 | 7 978.00 | | 7 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 314.00 | 2 706.00 | | 2 314.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 123.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 117.00 | 111 218.00 | | 114 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 759.00 | 31 716.00 | | 10 759.00 |
280 Produits financiers | 979.00 | | | 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 4 757.00 | | 1 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 119.00 | 26 959.00 | | 11 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 404.00 | | | 100 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |