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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 730.00 | 5 905.00 | 1 825.00 | 7 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 805.00 | 10 376.00 | 18 429.00 | 28 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 513.00 | 16 281.00 | 23 233.00 | 39 513.00 |
BT Marchandises | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 983.00 | | 260 984.00 | 260 983.00 |
BZ Autres créances | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
CF Disponibilités | 374 804.00 | | 374 804.00 | 374 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 739.00 | | 759 739.00 | 759 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 253.00 | 16 281.00 | 782 972.00 | 799 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
DH Report à nouveau | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 569.00 | 54 969.00 | | 72 569.00 |
DL TOTAL (I) | 188 104.00 | 115 530.00 | | 188 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 220.00 | 62 714.00 | | 35 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 778.00 | 410 811.00 | | 392 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 135.00 | 26 180.00 | | 65 135.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 18 467.00 | | 1 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 869.00 | 518 172.00 | | 594 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 972.00 | 633 707.00 | | 782 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 601 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 605 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 841.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 6 837.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | 10 200.00 | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 261.00 | 12 241.00 | | 21 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 779.00 | 1 325 585.00 | | 1 608 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 210.00 | 1 270 616.00 | | 1 536 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 569.00 | 54 969.00 | | 72 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 563.00 | | 4 950.00 | 34 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 004.00 | | 4 800.00 | 24 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | 150.00 | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 439.00 | 7 840.00 | | 8 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | 2 133.00 | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | 5 707.00 | | 4 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 777.00 | 392 777.00 | | 392 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 098.00 | 100 098.00 | | 100 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 260 982.00 | 260 982.00 | | 260 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 219.00 | 28 283.00 | 6 936.00 | 35 219.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 309.00 | 302 372.00 | 2 936.00 | 305 309.00 |
VW T.V.A. | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 868.00 | 587 932.00 | 6 936.00 | 594 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
ST Autres comptes | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
YT Sous‐traitance | 134 348.00 | | | 134 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 016.00 | | | 111 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 994.00 | | | 340 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 893.00 | | | 238 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 803.00 | | | 360 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |