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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 036.00 | 56 853.00 | 24 183.00 | 81 036.00 |
AN Terrains | 274 046.00 | | 274 046.00 | 274 046.00 |
AP Constructions | 3 388 795.00 | 1 084 581.00 | 2 304 214.00 | 3 388 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 189.00 | 274 223.00 | 1 966.00 | 276 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 910.00 | 29 963.00 | 2 948.00 | 32 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 705.00 | 1 451 513.00 | 2 608 192.00 | 4 059 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BT Marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
CF Disponibilités | 193 233.00 | | 193 233.00 | 193 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 020.00 | | 235 020.00 | 235 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 725.00 | 1 451 513.00 | 2 843 212.00 | 4 294 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 511 000.00 | 2 511 000.00 | | 2 511 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 504 913.00 | -1 341 852.00 | | -1 504 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 148.00 | -163 062.00 | | -182 148.00 |
DL TOTAL (I) | 948 979.00 | 1 131 127.00 | | 948 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 212.00 | 1 706 747.00 | | 1 642 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 261.00 | 21 417.00 | | 20 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 095.00 | 126 730.00 | | 113 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 942.00 | 63 678.00 | | 117 942.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 233.00 | 1 918 571.00 | | 1 894 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 212.00 | 3 049 697.00 | | 2 843 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 721.00 | 1 897 154.00 | | 453 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 943.00 | |
FG Production vendue services | | | 606 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 618 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 780.00 | |
GE Autres charges | | | 42 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 765.00 | 588 760.00 | | 632 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 913.00 | 751 821.00 | | 814 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 148.00 | -163 062.00 | | -182 148.00 |