| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 66.00 | 1 517.00 | 1 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 583.00 | 66.00 | 1 517.00 | 1 583.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 000.00 | 250 000.00 | 1 752 000.00 | 2 002 000.00 |
CF Disponibilités | 405 296.00 | | 405 296.00 | 405 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 015.00 | 250 000.00 | 2 167 015.00 | 2 417 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 599.00 | 250 066.00 | 2 168 533.00 | 2 418 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803 729.00 | 1 349 327.00 | | 1 803 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 702.00 | 704 402.00 | | -220 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 027.00 | 2 493 729.00 | | 2 023 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 568.00 | 55 425.00 | | 141 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 4 440.00 | | 3 925.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 506.00 | 59 868.00 | | 145 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 533.00 | 2 553 597.00 | | 2 168 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | -143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 480.00 | 1 925 000.00 | | 52 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 480.00 | 1 942 035.00 | | 52 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 356 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 359 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 480.00 | 582 886.00 | | 52 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 744.00 | 2 101 413.00 | | 57 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 447.00 | 1 397 011.00 | | 278 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 702.00 | 704 402.00 | | -220 702.00 |