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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 812.00 | 188 643.00 | 135 170.00 | 323 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 841.00 | 87 883.00 | 160 958.00 | 248 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 761.00 | 283 327.00 | 337 434.00 | 620 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559 470.00 | 11 961.00 | 3 547 509.00 | 3 559 470.00 |
BZ Autres créances | 455 512.00 | | 455 512.00 | 455 512.00 |
CF Disponibilités | 5 077 317.00 | | 5 077 317.00 | 5 077 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 308.00 | | 214 308.00 | 214 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 306 606.00 | 11 961.00 | 9 294 645.00 | 9 306 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 927 367.00 | 295 288.00 | 9 632 079.00 | 9 927 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 757 756.00 | | | 757 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 977.00 | | | 1 814 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 733.00 | | | 3 108 733.00 |
DP Provisions pour risques | 247 295.00 | | | 247 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 295.00 | | | 247 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 764.00 | | | 2 860 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 775.00 | | | 1 302 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 014 217.00 | | | 2 014 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 276 050.00 | | | 6 276 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 632 079.00 | | | 9 632 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 213 825.00 | | | 6 213 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 236 792.00 | 15 236 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 236 792.00 | 15 236 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 443 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 278 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 295.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 003 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 440 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 441 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 489.00 | | | 629 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 467 422.00 | | | 15 467 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 652 444.00 | | | 13 652 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814 977.00 | | | 1 814 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 574.00 | | 198 390.00 | 447 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566.00 | 41 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 266.00 | 624 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 700.00 | 576 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 233.00 | | 165 057.00 | 432 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | 33 333.00 | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 387.00 | 91 107.00 | 7 167.00 | 199 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 586.00 | 91 107.00 | 7 167.00 | 192 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 094.00 | 242 295.00 | 194 094.00 | 199 094.00 |
6T Sur comptes clients | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 055.00 | 242 295.00 | 194 094.00 | 211 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 295.00 | 194 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 764.00 | 2 860 764.00 | | 2 860 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 827.00 | 201 827.00 | | 201 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 232.00 | 153 232.00 | | 153 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 210.00 | 179 210.00 | | 179 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 014 217.00 | 2 014 217.00 | | 2 014 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 546 268.00 | 3 546 268.00 | | 3 546 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VB T. V. A. | 451 672.00 | 451 672.00 | | 451 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 825.00 | 34 599.00 | 27 547.00 | 96 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 308.00 | 214 308.00 | | 214 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 596.00 | 4 229 289.00 | 41 306.00 | 4 270 596.00 |
VW T.V.A. | 747 617.00 | 747 617.00 | | 747 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 276 050.00 | 6 213 824.00 | 27 547.00 | 6 276 050.00 |