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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 632 803.00 | | 632 803.00 | 632 803.00 |
BZ Autres créances | 100 443.00 | | 100 443.00 | 100 443.00 |
CF Disponibilités | 56 819.00 | | 56 819.00 | 56 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 262.00 | | 157 262.00 | 157 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 065.00 | | 790 065.00 | 790 065.00 |
CU Autres participations | 632 803.00 | | 632 803.00 | 632 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 456 818.00 | 354 723.00 | | 456 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 371.00 | 102 096.00 | | 97 371.00 |
DK Provisions réglementées | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
DL TOTAL (I) | 575 650.00 | 478 278.00 | | 575 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 966.00 | 208 056.00 | | 106 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 134.00 | 650.00 | | 105 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 330.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 416.00 | 230 332.00 | | 214 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 065.00 | 708 611.00 | | 790 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 765.00 | -3 359.00 | | -5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 001.00 | 110 000.00 | | 110 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630.00 | 7 904.00 | | 12 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 371.00 | 102 096.00 | | 97 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 803.00 | | | 632 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 803.00 | | | 632 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
VI Groupe et associés | 105 134.00 | 105 134.00 | | 105 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 432.00 | | | 98 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 416.00 | 214 416.00 | | 214 416.00 |