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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941.00 | 832.00 | 109.00 | 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 180.00 | 6 077.00 | 4 104.00 | 10 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 522.00 | 6 908.00 | 5 613.00 | 12 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 043.00 | 24 507.00 | 194 535.00 | 219 043.00 |
BZ Autres créances | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 421.00 | 24 507.00 | 267 914.00 | 292 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 943.00 | 31 416.00 | 273 527.00 | 304 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 206.00 | -27 464.00 | | -151 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 183.00 | -123 742.00 | | -31 183.00 |
DL TOTAL (I) | -97 389.00 | -66 206.00 | | -97 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717.00 | 29 954.00 | | 3 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 807.00 | 161 131.00 | | 58 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 863.00 | 223 098.00 | | 253 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 401.00 | 85 432.00 | | 52 401.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 25 393.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 916.00 | 525 009.00 | | 370 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 527.00 | 458 803.00 | | 273 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 916.00 | 363 878.00 | | 370 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 723.00 | | 707 723.00 | 707 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 723.00 | | 707 723.00 | 707 723.00 |
FM Production stockée | | | -36 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 598.00 | 580 303.00 | | 680 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 781.00 | 704 045.00 | | 711 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 183.00 | -123 742.00 | | -31 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 12 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 426.00 | 1 482.00 | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 426.00 | 1 482.00 | | 5 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 861.00 | 10 400.00 | 7 754.00 | 21 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 861.00 | 10 400.00 | 7 754.00 | 21 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 861.00 | 10 400.00 | 7 754.00 | 21 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 400.00 | 7 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 863.00 | 253 863.00 | | 253 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 219 043.00 | | | 219 043.00 |
VB T. V. A. | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VC Groupe et associés | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VI Groupe et associés | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 581.00 | 288 181.00 | 1 400.00 | 289 581.00 |
VW T.V.A. | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 916.00 | 370 916.00 | | 370 916.00 |