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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 804.00 | 17 599.00 | 39 205.00 | 56 804.00 |
040 Immobilisations financières | 1 805 352.00 | | 1 805 352.00 | 1 805 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 862 155.00 | 17 599.00 | 1 844 556.00 | 1 862 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
072 Créances – Autres | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
084 Disponibilités | 574 834.00 | | 574 834.00 | 574 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 590 208.00 | | 590 208.00 | 590 208.00 |
110 Total général Actif | 2 452 364.00 | 17 599.00 | 2 434 765.00 | 2 452 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 715 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 597.00 | |
134 Report à nouveau | | | 467 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 416 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 434 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 176.00 | 176 933.00 | | 185 176.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 383.00 | 176 935.00 | | 186 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776.00 | | | 776.00 |
242 Autres charges externes. | 31 464.00 | 24 073.00 | | 31 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | 4 044.00 | | 6 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 000.00 | 55 069.00 | | 58 000.00 |
252 Charges sociales | 25 590.00 | 20 161.00 | | 25 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 944.00 | 5 159.00 | | 10 944.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 080.00 | 108 507.00 | | 133 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 303.00 | 68 427.00 | | 53 303.00 |
280 Produits financiers | 162 057.00 | 319 588.00 | | 162 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
294 Charges financières | | 663.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | 12 354.00 | | 6 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208 507.00 | 374 999.00 | | 208 507.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 995.00 | | | 995.00 |