| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 301.00 | 68 499.00 | 27 802.00 | 96 301.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 321.00 | 68 499.00 | 27 822.00 | 96 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
084 Disponibilités | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
110 Total général Actif | 163 904.00 | 68 499.00 | 95 405.00 | 163 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 201.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 278.00 | 139 978.00 | | 113 278.00 |
222 Production stockée | -6.00 | -3 302.00 | | -6.00 |
230 Autres produits | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 724.00 | 136 676.00 | | 115 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 449.00 | 41 244.00 | | 28 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 918.00 | -615.00 | | -1 918.00 |
242 Autres charges externes. | 33 616.00 | 31 104.00 | | 33 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 1 244.00 | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 250.00 | 45 600.00 | | 44 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 488.00 | 7 213.00 | | 9 488.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 330.00 | 125 794.00 | | 115 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 394.00 | 10 883.00 | | 394.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | 27.00 | | 215.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 304.00 | 21.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 880.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 305.00 | 11 009.00 | | 305.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 502.00 | | | 12 502.00 |