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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 459.00 | 1 293.00 | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782.00 | 2 875.00 | 906.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 934.00 | 3 334.00 | 4 599.00 | 7 934.00 |
BT Marchandises | 236 120.00 | | 236 120.00 | 236 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 547.00 | | 152 547.00 | 152 547.00 |
BZ Autres créances | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
CF Disponibilités | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 434.00 | | 492 434.00 | 492 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 367.00 | 3 334.00 | 497 033.00 | 500 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 379 100.00 | | | 379 100.00 |
DH Report à nouveau | -208 308.00 | | | -208 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 497.00 | | | -105 497.00 |
DL TOTAL (I) | 131 296.00 | | | 131 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 329.00 | | | 295 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 737.00 | | | 365 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 033.00 | | | 497 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 737.00 | | | 365 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273.00 | 927.00 | 866.00 | 3 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | 468.00 | 866.00 | 3 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 329.00 | 295 329.00 | | 295 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 523.00 | 228 523.00 | | 228 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 923.00 | 228 523.00 | 2 400.00 | 230 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 737.00 | 365 737.00 | | 365 737.00 |