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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 1 817.00 | 546.00 | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 468.00 | 11 018.00 | 2 449.00 | 13 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 898.00 | 16 203.00 | 12 695.00 | 28 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 370.00 | | 231 370.00 | 231 370.00 |
BZ Autres créances | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CF Disponibilités | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 551.00 | | 272 551.00 | 272 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 450.00 | 16 203.00 | 285 246.00 | 301 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | | 17 854.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 421.00 | | | -29 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780.00 | -47 275.00 | | 4 780.00 |
DL TOTAL (I) | 31 460.00 | 26 679.00 | | 31 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 165.00 | 50 133.00 | | 86 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 2 110.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 492.00 | 2 825.00 | | 34 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 478.00 | 49 500.00 | | 101 478.00 |
EA Autres dettes | | 6 173.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 787.00 | 110 741.00 | | 253 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 246.00 | 137 420.00 | | 285 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 769.00 | 110 741.00 | | 217 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 217.00 | | 451 217.00 | 451 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 217.00 | | 451 217.00 | 451 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 374.00 | 1 588.00 | | 1 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 362.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 362.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 246.00 | -362.00 | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 670.00 | 319 238.00 | | 458 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 890.00 | 366 513.00 | | 453 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 780.00 | -47 275.00 | | 4 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 241.00 | 28 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 241.00 | 15 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 862.00 | 2 797.00 | 5 456.00 | 18 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 494.00 | 2 797.00 | 5 456.00 | 15 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 370.00 | 231 370.00 | | 231 370.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 903.00 | 9 885.00 | 36 018.00 | 45 903.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 632.00 | 269 632.00 | | 269 632.00 |
VW T.V.A. | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 787.00 | 217 769.00 | 36 018.00 | 253 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 027.00 | 3 732.00 | | 5 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 202.00 | 6 161.00 | | 6 202.00 |
ST Autres comptes | 62 748.00 | 40 657.00 | | 62 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 146.00 | 24 707.00 | | 40 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 243.00 | | | 243.00 |
YT Sous‐traitance | 40 837.00 | 30 937.00 | | 40 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | 1 795.00 | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 847.00 | 5 527.00 | | 6 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 796.00 | 55 439.00 | | 102 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 714.00 | 22 478.00 | | 35 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 333.00 | 102 462.00 | | 150 333.00 |