| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 904.00 | 19 860.00 | 9 044.00 | 28 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 1 769.00 | 2 020.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 656.00 | 23 591.00 | 11 064.00 | 34 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BN En cours de production de biens | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CF Disponibilités | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 577.00 | | 93 577.00 | 93 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 233.00 | 23 591.00 | 104 641.00 | 128 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 47 158.00 | | |
DG Autres réserves | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 953.00 | 63.00 | | -9 953.00 |
DL TOTAL (I) | 48 268.00 | 58 221.00 | | 48 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 1 352.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 408.00 | 20 233.00 | | 28 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 745.00 | 7 245.00 | | 25 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 373.00 | 28 830.00 | | 56 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 641.00 | 87 052.00 | | 104 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 373.00 | 28 830.00 | | 56 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 076.00 | | 341 076.00 | 341 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 076.00 | | 341 076.00 | 341 076.00 |
FM Production stockée | | | -11 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 164.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 512.00 | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 2 012.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 55.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 202.00 | 152.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | 208.00 | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | 1 803.00 | | -2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 434.00 | 252 902.00 | | 330 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 387.00 | 252 839.00 | | 340 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 953.00 | 63.00 | | -9 953.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 666.00 | | 7 790.00 | 31 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | | | 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 34 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 32 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 703.00 | | 7 790.00 | 29 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 015.00 | 6 164.00 | 2 588.00 | 20 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | | | 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 053.00 | 6 164.00 | 2 588.00 | 18 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VW T.V.A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
ST Autres comptes | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YT Sous‐traitance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 040.00 | | | 67 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 786.00 | | | 94 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |