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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 682.00 | | 145 682.00 | 145 682.00 |
AP Constructions | 307 318.00 | 38 829.00 | 268 489.00 | 307 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 239.00 | 95 671.00 | 51 568.00 | 147 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 386.00 | 17 551.00 | 14 836.00 | 32 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 310.00 | | 358 310.00 | 358 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 638.00 | 152 051.00 | 1 110 587.00 | 1 262 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 223 192.00 | | 1 223 192.00 | 1 223 192.00 |
CF Disponibilités | 804 469.00 | | 804 469.00 | 804 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 507.00 | | 2 104 507.00 | 2 104 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 145.00 | 152 051.00 | 3 215 094.00 | 3 367 145.00 |
CU Autres participations | 221 143.00 | | 221 143.00 | 221 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 521 960.00 | | | 2 521 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 350.00 | | | 110 350.00 |
DG Autres réserves | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 564.00 | | | 3 173 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
EA Autres dettes | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 094.00 | | | 3 215 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 740.00 | | 44 197.00 | 1 288 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 298.00 | 630 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 298.00 | 1 262 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 626.00 | | 39 000.00 | 593 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 114.00 | | 5 197.00 | 695 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 137.00 | 21 914.00 | | 130 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 137.00 | 21 914.00 | | 130 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 310.00 | 358 310.00 | | 358 310.00 |
UX Autres créances clients | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 300.00 | 415 300.00 | | 415 300.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |