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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 890 576.00 | 1 649 660.00 | 4 240 917.00 | 5 890 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 443 041.00 | 7 435 232.00 | 19 007 809.00 | 26 443 041.00 |
AX Avances et acomptes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 339 317.00 | 9 084 892.00 | 23 254 426.00 | 32 339 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 684.00 | | 466 684.00 | 466 684.00 |
BZ Autres créances | 73 409.00 | | 73 409.00 | 73 409.00 |
CF Disponibilités | 407 857.00 | | 407 857.00 | 407 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 981.00 | | 1 038 981.00 | 1 038 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 378 298.00 | 9 084 892.00 | 24 293 406.00 | 33 378 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 76 247.00 | -1 003 152.00 | | 76 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 396.00 | 1 079 799.00 | | 364 396.00 |
DK Provisions réglementées | 5 426 064.00 | 5 143 913.00 | | 5 426 064.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 107.00 | 5 224 560.00 | | 5 871 107.00 |
DP Provisions pour risques | 129 405.00 | 125 186.00 | | 129 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 405.00 | 125 186.00 | | 129 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 973 369.00 | 20 047 818.00 | | 17 973 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 841.00 | 236 733.00 | | 118 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 781.00 | 10 996.00 | | 3 781.00 |
EA Autres dettes | 196 903.00 | 94 788.00 | | 196 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 292 894.00 | 20 390 335.00 | | 18 292 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 293 406.00 | 25 740 081.00 | | 24 293 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 252 475.00 | | 4 252 475.00 | 4 252 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 252 475.00 | | 4 252 475.00 | 4 252 475.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293 789.00 | |
GE Autres charges | | | 131 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 152.00 | 414 553.00 | | 282 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 921.00 | 414 553.00 | | 282 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 921.00 | -414 246.00 | | -282 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 401.00 | 12 991.00 | | 127 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 476.00 | 4 985 144.00 | | 4 252 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 081.00 | 3 905 345.00 | | 3 888 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 396.00 | 1 079 799.00 | | 364 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 339 317.00 | | | 32 339 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 339 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 339 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 339 317.00 | | | 32 339 317.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 791 103.00 | 1 293 789.00 | | 7 791 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 791 103.00 | 1 293 789.00 | | 7 791 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 143 913.00 | 282 152.00 | | 5 143 913.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 186.00 | 4 219.00 | | 125 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 269 099.00 | 286 371.00 | | 5 269 099.00 |
UG ‐ Financières | | 4 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 973 369.00 | 17 973 369.00 | | 17 973 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 841.00 | 118 841.00 | | 118 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 903.00 | 196 903.00 | | 196 903.00 |
UX Autres créances clients | 466 684.00 | 466 684.00 | | 466 684.00 |
VB T. V. A. | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
VP Divers | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 123.00 | 631 123.00 | | 631 123.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 292 894.00 | 18 292 894.00 | | 18 292 894.00 |