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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 16 800.00 | 150.00 | 16 950.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 475.00 | 33 215.00 | 24 260.00 | 57 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 880.00 | 54 374.00 | 28 506.00 | 82 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 986.00 | 53 900.00 | 286 086.00 | 339 986.00 |
BZ Autres créances | 148 693.00 | | 148 693.00 | 148 693.00 |
CF Disponibilités | 223 026.00 | | 223 026.00 | 223 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 497.00 | 53 900.00 | 708 597.00 | 762 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 377.00 | 108 274.00 | 737 103.00 | 845 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 375 008.00 | 252 150.00 | | 375 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 356.00 | 122 858.00 | | 21 356.00 |
DL TOTAL (I) | 412 863.00 | 391 508.00 | | 412 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 376.00 | 1 676.00 | | 51 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 287.00 | 193 180.00 | | 174 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 577.00 | 133 614.00 | | 98 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 240.00 | 328 470.00 | | 324 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 103.00 | 719 977.00 | | 737 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 240.00 | 328 470.00 | | 324 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 875.00 | | 11 005.00 | 71 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 830.00 | | 11 005.00 | 50 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 325.00 | 9 049.00 | | 45 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 795.00 | 3 005.00 | | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 530.00 | 6 044.00 | | 31 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 309.00 | 37 590.00 | | 16 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 309.00 | 37 590.00 | | 16 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 309.00 | 37 590.00 | | 16 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 287.00 | 174 287.00 | | 174 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 275 306.00 | 275 306.00 | | 275 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VC Groupe et associés | 103 771.00 | 103 771.00 | | 103 771.00 |
VI Groupe et associés | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 546.00 | 539 546.00 | | 539 546.00 |
VW T.V.A. | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 240.00 | 324 240.00 | | 324 240.00 |