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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 555 498.00 | | 4 555 498.00 | 4 555 498.00 |
BZ Autres créances | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CF Disponibilités | 167 463.00 | | 167 463.00 | 167 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 122.00 | | 179 122.00 | 179 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 619.00 | | 4 734 619.00 | 4 734 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 555 498.00 | | 4 555 498.00 | 4 555 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 431.00 | 10 827.00 | | 13 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 273 367.00 | 1 849 230.00 | | 4 273 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | 1 000.00 | | 1 083.00 |
DG Autres réserves | 137 633.00 | 128 150.00 | | 137 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 407.00 | 9 567.00 | | -40 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 108.00 | 1 998 774.00 | | 4 385 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 568.00 | 314 047.00 | | 320 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 944.00 | 1 883 600.00 | | 28 944.00 |
EA Autres dettes | | 28 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 512.00 | 2 226 239.00 | | 349 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 619.00 | 4 225 013.00 | | 4 734 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 810.00 | 1 810.00 | | -1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 53 858.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 407.00 | 44 291.00 | | 40 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 406.00 | 9 566.00 | | -40 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044 375.00 | 511 123.00 | | 4 044 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VI Groupe et associés | 320 568.00 | 320 568.00 | | 320 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 512.00 | 349 512.00 | | 349 512.00 |