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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 936.00 | 5 539.00 | 182 396.00 | 187 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 136.00 | 8 980.00 | 2 156.00 | 11 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 875.00 | 27 166.00 | 25 709.00 | 52 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 049.00 | 41 686.00 | 212 362.00 | 254 049.00 |
BN En cours de production de biens | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BT Marchandises | 103 273.00 | | 103 273.00 | 103 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 617.00 | | 298 617.00 | 298 617.00 |
BZ Autres créances | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CF Disponibilités | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 613.00 | | 508 613.00 | 508 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 662.00 | 41 686.00 | 720 975.00 | 762 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 190 626.00 | 122 995.00 | | 190 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 274.00 | 67 630.00 | | 42 274.00 |
DL TOTAL (I) | 296 401.00 | 254 126.00 | | 296 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 527.00 | 223 977.00 | | 223 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 384.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 543.00 | 146 120.00 | | 70 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 120.00 | 95 979.00 | | 90 120.00 |
EA Autres dettes | 7 683.00 | 6 179.00 | | 7 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 517.00 | 42 112.00 | | 32 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 574.00 | 514 754.00 | | 424 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 975.00 | 768 880.00 | | 720 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 574.00 | 330 420.00 | | 424 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 241.00 | | 194 151.00 | 64 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 343.00 | 254 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 027.00 | 187 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 64 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 526.00 | | 183 437.00 | 6 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 614.00 | | 10 713.00 | 55 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 370.00 | 14 659.00 | 4 343.00 | 31 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 5 015.00 | 2 027.00 | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 818.00 | 9 644.00 | 2 315.00 | 28 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 543.00 | 70 543.00 | | 70 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 298 617.00 | 298 617.00 | | 298 617.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 167.00 | 205 167.00 | | 205 167.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 396 708.00 | | | 5 396 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 046.00 | 312 046.00 | | 312 046.00 |
VW T.V.A. | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 574.00 | 424 574.00 | | 424 574.00 |