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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 995.00 | 105 273.00 | 327 722.00 | 432 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 843.00 | 105 273.00 | 329 570.00 | 434 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 334.00 | | 824 334.00 | 824 334.00 |
BZ Autres créances | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CF Disponibilités | 211 203.00 | | 211 203.00 | 211 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 922.00 | | 1 050 922.00 | 1 050 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 765.00 | 105 273.00 | 1 380 492.00 | 1 485 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 202.00 | 184 070.00 | | 210 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 872.00 | 26 132.00 | | 29 872.00 |
DL TOTAL (I) | 245 574.00 | 215 702.00 | | 245 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 415.00 | 253 638.00 | | 213 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 679.00 | 91 008.00 | | 102 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 338.00 | 280 486.00 | | 692 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 486.00 | 113 368.00 | | 126 486.00 |
EA Autres dettes | | 19 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 918.00 | 758 362.00 | | 1 134 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 492.00 | 974 064.00 | | 1 380 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 120.00 | 546 144.00 | | 964 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 517.00 | | 326.00 | 434 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 669.00 | | 326.00 | 432 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 353.00 | 28 920.00 | | 76 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 353.00 | 28 920.00 | | 76 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 338.00 | 692 338.00 | | 692 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 824 334.00 | 824 334.00 | | 824 334.00 |
VB T. V. A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 218.00 | 41 420.00 | 143 299.00 | 212 218.00 |
VI Groupe et associés | 102 679.00 | 102 679.00 | | 102 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 567.00 | 839 719.00 | 1 848.00 | 841 567.00 |
VW T.V.A. | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 918.00 | 964 120.00 | 143 299.00 | 1 134 918.00 |