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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 054.00 | 35 821.00 | 1 233.00 | 37 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 218.00 | 58 149.00 | 8 069.00 | 66 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 310.00 | 94 228.00 | 281 083.00 | 375 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 776.00 | | 59 776.00 | 59 776.00 |
BZ Autres créances | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CF Disponibilités | 339 550.00 | | 339 550.00 | 339 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 279.00 | | 422 279.00 | 422 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 589.00 | 94 228.00 | 703 362.00 | 797 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 462 619.00 | 332 544.00 | | 462 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 153.00 | 187 074.00 | | 64 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 585 772.00 | 552 619.00 | | 585 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 769.00 | 98 075.00 | | 12 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 20 438.00 | | 6 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 243.00 | 55 377.00 | | 54 243.00 |
EA Autres dettes | 17 454.00 | 17 483.00 | | 17 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 590.00 | 191 373.00 | | 117 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 362.00 | 743 992.00 | | 703 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 415.00 | 191 373.00 | | 100 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 329.00 | | 31 781.00 | 344 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 375 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 131 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 258.00 | | | 240 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 072.00 | | 28 181.00 | 104 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 922.00 | 7 105.00 | 800.00 | 87 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 665.00 | 7 105.00 | 800.00 | 87 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VC Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 478.00 | 9 303.00 | 17 175.00 | 26 478.00 |
VI Groupe et associés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 836.00 | 73 236.00 | 3 600.00 | 76 836.00 |
VW T.V.A. | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 590.00 | 100 415.00 | 17 175.00 | 117 590.00 |