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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 713.00 | | 1 607 713.00 | 1 607 713.00 |
BZ Autres créances | 1 494 214.00 | | 1 494 214.00 | 1 494 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 950.00 | | 300 950.00 | 300 950.00 |
CF Disponibilités | 248 630.00 | | 248 630.00 | 248 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 794.00 | | 2 043 794.00 | 2 043 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 506.00 | | 3 651 506.00 | 3 651 506.00 |
CU Autres participations | 1 607 713.00 | | 1 607 713.00 | 1 607 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403 000.00 | 1 403 000.00 | | 1 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 345 364.00 | 1 582 811.00 | | 1 345 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 637.00 | 113 303.00 | | 104 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 301.00 | 3 239 414.00 | | 2 993 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 694.00 | 524 871.00 | | 647 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 012.00 | 12 992.00 | | 9 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 206.00 | 537 863.00 | | 658 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 506.00 | 3 777 278.00 | | 3 651 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 206.00 | 537 863.00 | | 658 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647 694.00 | | | 647 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 725.00 | 44 063.00 | | 37 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 000.00 | 172 613.00 | | 168 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 364.00 | 59 310.00 | | 63 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 637.00 | 113 303.00 | | 104 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 713.00 | | | 1 607 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 713.00 | | | 1 607 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 015.00 | 1 494 015.00 | | 1 494 015.00 |
VI Groupe et associés | 647 694.00 | 647 694.00 | | 647 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 214.00 | 1 494 214.00 | | 1 494 214.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 206.00 | 658 206.00 | | 658 206.00 |