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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 734 648.00 | | 734 648.00 | 734 648.00 |
CF Disponibilités | 112 276.00 | | 112 276.00 | 112 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 219.00 | | 847 219.00 | 847 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 219.00 | | 1 847 219.00 | 1 847 219.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 900.00 | 307 900.00 | | 307 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
DH Report à nouveau | 424 199.00 | 533 167.00 | | 424 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 623.00 | 91 032.00 | | 286 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 511.00 | 962 889.00 | | 1 049 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 822.00 | 715 678.00 | | 755 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 3 955.00 | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 132.00 | 6 319.00 | | 39 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 707.00 | 754 861.00 | | 797 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 219.00 | 1 717 749.00 | | 1 847 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 707.00 | 754 861.00 | | 797 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 626.00 | 218 419.00 | | 418 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 003.00 | 127 387.00 | | 132 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 623.00 | 91 032.00 | | 286 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 693 714.00 | 693 714.00 | | 693 714.00 |
VI Groupe et associés | 755 827.00 | 755 827.00 | | 755 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 876.00 | | | 698 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 080.00 | | | 727 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 942.00 | 734 942.00 | | 734 942.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 707.00 | 797 707.00 | | 797 707.00 |