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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 182 236.00 | 111 298.00 | 70 937.00 | 182 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 669.00 | 448 081.00 | 108 589.00 | 556 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 763.00 | 24 759.00 | 5 004.00 | 29 763.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 768 668.00 | 584 138.00 | 184 530.00 | 768 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BT Marchandises | 1 059.00 | 90.00 | 969.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
BZ Autres créances | 596 747.00 | | 596 747.00 | 596 747.00 |
CF Disponibilités | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 518.00 | 90.00 | 671 428.00 | 671 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 186.00 | 584 228.00 | 855 958.00 | 1 440 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 248 450.00 | 167 488.00 | | 248 450.00 |
DH Report à nouveau | | 96 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 762.00 | 84 384.00 | | 272 762.00 |
DL TOTAL (I) | 529 212.00 | 356 450.00 | | 529 212.00 |
DP Provisions pour risques | 3 091.00 | 1 931.00 | | 3 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 091.00 | 1 931.00 | | 3 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 794.00 | 49 438.00 | | 107 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 791.00 | 115 889.00 | | 167 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 4 800.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | 33.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 654.00 | 170 785.00 | | 323 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 958.00 | 529 167.00 | | 855 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
FD Production vendue biens | 2 201 470.00 | | 2 201 470.00 | 2 201 470.00 |
FG Production vendue services | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 528.00 | | 2 264 528.00 | 2 264 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 446 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 068.00 | 1 624.00 | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 568.00 | 1 624.00 | | 6 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 568.00 | -1 624.00 | | -6 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 483.00 | 31 207.00 | | 97 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 431.00 | 1 958 035.00 | | 2 307 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 669.00 | 1 873 651.00 | | 2 034 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 762.00 | 84 384.00 | | 272 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 294.00 | | 109 526.00 | 826 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 152.00 | 768 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 067.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 085.00 | 768 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 227.00 | | 109 526.00 | 818 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 985.00 | 35 224.00 | 162 071.00 | 710 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 918.00 | 35 224.00 | 154 004.00 | 702 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 931.00 | 1 160.00 | | 1 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 948.00 | 90.00 | 948.00 | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | 90.00 | 948.00 | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879.00 | 1 250.00 | 948.00 | 2 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 794.00 | 107 794.00 | | 107 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
VB T. V. A. | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VC Groupe et associés | 570 058.00 | | | 570 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 714.00 | 631 714.00 | | 631 714.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 654.00 | 323 654.00 | | 323 654.00 |