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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 038 638.00 | 867 435.00 | 2 171 203.00 | 3 038 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 437 164.00 | 4 412 763.00 | 11 024 401.00 | 15 437 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 475 802.00 | 5 280 197.00 | 13 195 605.00 | 18 475 802.00 |
BT Marchandises | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 248.00 | | 238 248.00 | 238 248.00 |
BZ Autres créances | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
CF Disponibilités | 136 030.00 | | 136 030.00 | 136 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 117.00 | | 474 117.00 | 474 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 949 920.00 | 5 280 197.00 | 13 669 722.00 | 18 949 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 953 600.00 | -2 350 730.00 | | -1 953 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 540.00 | 397 130.00 | | -14 540.00 |
DK Provisions réglementées | 3 163 142.00 | 3 004 800.00 | | 3 163 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 002.00 | 1 055 201.00 | | 1 199 002.00 |
DP Provisions pour risques | 74 039.00 | 71 625.00 | | 74 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 039.00 | 71 625.00 | | 74 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 317 659.00 | 13 222 841.00 | | 12 317 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 021.00 | 163 485.00 | | 79 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 396 681.00 | 13 395 493.00 | | 12 396 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 669 722.00 | 14 522 318.00 | | 13 669 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 216 143.00 | | 2 216 143.00 | 2 216 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 143.00 | | 2 216 143.00 | 2 216 143.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 825.00 | |
GE Autres charges | | | 48 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 341.00 | 235 092.00 | | 158 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 341.00 | 235 092.00 | | 158 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 341.00 | -234 805.00 | | -158 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 145.00 | 2 729 092.00 | | 2 216 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 685.00 | 2 331 961.00 | | 2 230 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 540.00 | 397 130.00 | | -14 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 475 802.00 | | | 18 475 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 475 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 475 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 475 802.00 | | | 18 475 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541 372.00 | 738 825.00 | | 4 541 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541 372.00 | 738 825.00 | | 4 541 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 004 800.00 | 158 341.00 | | 3 004 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 625.00 | 2 414.00 | | 71 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 076 425.00 | 160 755.00 | | 3 076 425.00 |
UG ‐ Financières | | 2 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 317 659.00 | 12 317 659.00 | | 12 317 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
UX Autres créances clients | 238 248.00 | 238 248.00 | | 238 248.00 |
VB T. V. A. | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VP Divers | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 088.00 | 338 088.00 | | 338 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 396 681.00 | 12 396 681.00 | | 12 396 681.00 |