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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 715.00 | 112 308.00 | 36 407.00 | 148 715.00 |
040 Immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 647.00 | 124 625.00 | 41 022.00 | 165 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
060 Stock marchandises | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
072 Créances – Autres | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
084 Disponibilités | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
110 Total général Actif | 267 485.00 | 124 625.00 | 142 860.00 | 267 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 198.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 876.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 364.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 860.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 647.00 | | | 165 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |