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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 619 000.00 | | 619 000.00 | 619 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 364.00 | 39 609.00 | 78 755.00 | 118 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 164.00 | 39 609.00 | 701 555.00 | 741 164.00 |
BZ Autres créances | 165 524.00 | | 165 524.00 | 165 524.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 976.00 | | 166 976.00 | 166 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 140.00 | 39 609.00 | 868 530.00 | 908 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 881.00 | 328 881.00 | | 328 881.00 |
DH Report à nouveau | 141 677.00 | 106 037.00 | | 141 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 098.00 | 35 639.00 | | 28 098.00 |
DL TOTAL (I) | 498 656.00 | 470 558.00 | | 498 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 541.00 | 340 337.00 | | 294 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 737.00 | 8 121.00 | | 10 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 634.00 | 51 988.00 | | 56 634.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 875.00 | 400 997.00 | | 369 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 530.00 | 871 555.00 | | 868 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 966.00 | 112 923.00 | | 135 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 923.00 | | 530 923.00 | 530 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 923.00 | | 530 923.00 | 530 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 578.00 | |
GE Autres charges | | | 15 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 4 801.00 | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 670.00 | 81 855.00 | | 63 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 9 082.00 | | 6 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 258.00 | 540 251.00 | | 531 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 160.00 | 504 612.00 | | 503 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 098.00 | 35 639.00 | | 28 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 589.00 | | 17 575.00 | 723 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 789.00 | | 17 575.00 | 100 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 031.00 | 13 578.00 | | 26 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 031.00 | 13 578.00 | | 26 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 165 524.00 | 165 524.00 | | 165 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 529.00 | 53 621.00 | 186 975.00 | 287 529.00 |
VI Groupe et associés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 776.00 | 170 776.00 | | 170 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 875.00 | 135 966.00 | 186 975.00 | 369 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 010.00 | 24 605.00 | | 25 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 093.00 | 5 140.00 | | 4 093.00 |
ST Autres comptes | 64 465.00 | 71 122.00 | | 64 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 456.00 | 39 051.00 | | 40 456.00 |
YT Sous‐traitance | 4 809.00 | 681.00 | | 4 809.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 947.00 | 3 387.00 | | 6 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | 2 552.00 | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 381.00 | 27 157.00 | | 27 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 770.00 | 119 381.00 | | 120 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |